Dossier investisseurs (DYONYSOS) — PDF, PowerPoint, graphiques et périodicité

Guide utilisateur — Dossier investisseurs (version complète)

Ce guide complète celui de la version gratuite, qui décrit le dossier, ses états et son classeur Excel. Ici : le PDF, le PowerPoint, les modèles, la périodicité et la table de capitalisation.

Le PDF

Sur un dossier calculé, bouton Imprimer le PDF dans la barre d'en-tête, ou Exporter → Dossier PDF.

Il contient, dans cet ordre :

1. la couverture — titre, société, période, date d'arrêté ;
2. la réserve ;
3. les indicateurs par section, avec période précédente et variation ;
4. les histogrammes mensuels — chiffre d'affaires, résultat net, trésorerie ;
5. le mot du dirigeant ;
6. l'annexe de capitalisation, si elle a été demandée ;
7. sur une page à part, « D'où viennent ces chiffres » : la formule de chaque indicateur.

Les graphiques

Ils sont dessinés en rectangles, et c'est un choix technique qui se voit à l'impression et nulle part ailleurs.

Le support des graphiques vectoriels de wkhtmltopdf — le moteur PDF d'Odoo — dépend de la façon dont il a été construit : c'est son Qt patché qui l'apporte, et tous les serveurs n'en disposent pas. Odoo distingue lui-même les deux constructions. Un graphique vectoriel peut donc s'afficher parfaitement à l'écran et manquer sur le PDF d'un serveur, sans message d'erreur — le document arrive alors chez l'actionnaire avec les tableaux et pas un seul graphique.

Les histogrammes de ce module ne dépendent donc d'aucune bibliothèque, n'appellent aucune image et n'exécutent aucun script. Ils s'impriment partout.

Les barres négatives descendent sous la ligne de base, en rouge : un résultat net négatif doit se voir comme tel, pas comme une petite barre au ras du sol.

Pour retirer les graphiques d'un dossier : décochez Graphiques sur le dossier, ou sur son modèle.

Le pied de page

Il se règle sur le modèle de dossier. La réserve s'imprime en plus : elle ne se remplace pas.

La présentation PowerPoint

Exporter → Présentation PowerPoint (.pptx).

Une diapositive de couverture, une par section d'indicateurs, une par série mensuelle, une pour le mot du dirigeant, et — si demandée — une pour la table de capitalisation.

Si vous obtenez un fichier .md

L'écran vous l'aura dit avant le téléchargement : la bibliothèque python-pptx n'est pas installée sur votre serveur.

Vous recevez alors le plan complet de la présentation en texte : un titre et ses points par diapositive, dans l'ordre. Il se colle directement dans PowerPoint, Keynote ou Impress. Sa première ligne dit qu'il n'est pas un .pptx.

Pour obtenir le fichier lui-même, demandez à votre hébergeur d'installer python-pptx, puis relancez l'export. Rien d'autre n'est à faire.

Pourquoi le module ne refuse pas de s'installer sans cette bibliothèque. Odoo sait déclarer une dépendance obligatoire, mais il ne sait pas déclarer une dépendance facultative : toute dépendance déclarée empêche l'installation quand elle manque. Le module aurait alors été inutilisable pour tout ce qu'il fait par ailleurs — PDF, Excel, modèles — à cause d'un seul format d'export. La bibliothèque est donc déclarée dans le manifeste sous une clé lisible mais non bloquante, et l'absence dégrade proprement.

Réserve. La sortie .pptx a été éprouvée sous simulacre de bibliothèque : les appels et leur contenu sont vérifiés, mais aucun fichier n'a été ouvert dans PowerPoint avant livraison. Si vous constatez un défaut de mise en page, écrivez-nous.

Les modèles de dossier

Dossier investisseurs → Configuration → Modèles et périodicité.

Un modèle fixe ce qui se répète d'un trimestre à l'autre.

Un modèle neuf part de tous les indicateurs : on retire, on ne cherche pas ce qui existe.

Décocher un indicateur ne change aucun autre chiffre. Le moteur calcule toujours tout ; le modèle décide seulement de ce qui figure au dossier.

Le modèle pose ses réglages sur un dossier neuf, il ne les impose pas ensuite : joindre exceptionnellement la table de capitalisation à un dossier d'assemblée générale ne vous oblige pas à modifier le modèle, donc tous les dossiers à venir.

La périodicité

Sur le modèle : Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel.

Bouton Produire le dossier suivant : le module crée le dossier de la période suivante, la calcule et vous l'ouvre.

Cochez Produire le dossier suivant automatiquement pour que la tâche planifiée quotidienne s'en charge.

Deux garde-fous, et ils comptent :

• La tâche ne diffuse jamais. Elle crée le dossier et le calcule. Le marquer diffusé reste un geste humain, après relecture. Un envoi automatique aux actionnaires serait la pire des automatisations.
• Aucun dossier n'est produit sur une période en cours. Un trimestre arrêté au 15 février donnerait un chiffre d'affaires trompeusement bas, et personne ne le verrait sur la diapositive. Le bouton refuse, en le disant.

La table de capitalisation

Brique optionnelle, et volontairement secondaire.

L'ouvrir

Elle est fermée à l'installation, y compris pour l'administrateur. Pour l'utiliser :

1. Paramètres → Utilisateurs, ouvrez l'utilisateur concerné ;
2. cochez Dossier investisseurs : Table de capitalisation ;
3. le menu Configuration → Table de capitalisation apparaît.

Ce n'est pas une chicane : la décision de tenir un capital dans l'ERP doit être visible, donc explicite.

Le registre

Une ligne par détenteur et par instrument : quantité, date d'émission, date de sortie éventuelle, note.

Instruments reconnus : actions ordinaires, actions de préférence, BSPCE, BSA, options / stock-options, BSA-AIR, obligations convertibles, autre.

Une sortie se saisit avec une date de sortie, jamais avec une quantité négative.

Les deux pourcentages

• Part de base — sur les seuls titres émis (actions ordinaires et de préférence). Un bon ou une option ne sont pas des titres : les y compter gonflerait la détention de leur porteur.
• Part diluée — sur l'ensemble des instruments, comptés pour leur quantité déclarée.

Ce que ce module ne calcule pas, et ne calculera pas

Aucune valorisation. Pas de prix par titre, pas de montant, pas de 409A, pas de pre-money ni de post-money, pas de cascade de liquidation, pas de conversion de BSA-AIR, pas de calendrier d'acquisition progressive.

Ce sont des conclusions juridiques et financières. Un ERP qui les produirait fournirait une opinion déguisée en chiffre, et cette opinion serait lue comme un fait par le destinataire du dossier. Ces questions se traitent avec votre avocat et votre conseil, pas avec un module d'ERP.

Les lignes dont la quantité dépend d'un tour futur — BSA-AIR, obligations convertibles — portent la mention « quantité dépendante d'un tour futur », à l'écran comme dans le PDF. La quantité déclarée n'est pas la quantité qui sera émise : elle dépend de la valorisation du tour et de sa décote, que le module ne connaît pas.

Réserve

Ce registre n'est ni un registre des mouvements de titres, ni une table de capitalisation opposable, et il n'a été éprouvé contre aucun registre réel. Il est un relevé de quantités saisi à la main dans cette base.

Le relevé est figé

Quand vous calculez un dossier, la répartition est recopiée dedans. Le registre peut bouger ensuite : le dossier continuera d'afficher ce qu'il montrait le jour de son envoi. C'est ce qui permet de répondre six mois plus tard à « d'où sortait ce pourcentage ».

Questions fréquentes

Le PDF sort sans graphiques. Vérifiez que Graphiques est coché sur le dossier. Si c'est le cas et que le PDF reste nu, votre serveur n'a peut-être pas de wkhtmltopdf fonctionnel : essayez d'imprimer une facture standard d'Odoo pour trancher.

Les chiffres du PDF diffèrent de ceux du classeur Excel. Cela ne devrait jamais arriver : la version complète met en forme, elle ne recalcule rien. Vérifiez d'abord que les deux fichiers viennent du même dossier et n'ont pas été produits de part et d'autre d'un recalcul. Un test automatique compare les deux à chaque publication ; si l'écart persiste, écrivez-nous.

Puis-je envoyer le dossier par courriel depuis Odoo ? Non, et c'est délibéré. Le module enregistre à qui le dossier est adressé (champ Destinataires), il ne contacte personne. L'envoi reste votre geste.

Le module appelle-t-il un service extérieur ? Non. Aucune clé d'API, aucun fournisseur de cotation, aucune donnée ne sort de la base. Tous les chiffres viennent de votre grand livre.

Support : welcome@dyonysos.fr