Trésorerie — position et échéances (socle gratuit)

Guide d'utilisation — Trésorerie : position et échéances

Module gratuit (LGPL-3) pour Odoo 19 Community.

Non éprouvé en production. Ce module est éprouvé par ses tests automatisés sur une base Odoo 19 neuve. Il n'a pas été exploité un trimestre entier chez un utilisateur réel. Cette réserve figure aussi dans la fiche du module et dans son manifeste.

1. Ce que le module apporte, et ce qu'il ne fait pas

Odoo Community tient des journaux de banque. Il n'affiche nulle part le total de vos comptes ni ce qui va tomber dans les prochaines semaines : son seul graphique de trésorerie est celui du tableau de bord comptable, par journal, sur les trente jours passés.

Ce module ajoute trois écrans, sous un menu Trésorerie :

Il ne projette rien : ni prévision, ni flux récurrents, ni lignes de crédit, ni covenants. Aucun appel réseau ne part de ce module. Ces fonctions sont dans Trésorerie — prévision glissante, lignes de crédit et covenants, qui se pose par-dessus sans rien déplacer.

2. Qui a le droit de quoi

Deux groupes, dans la fiche utilisateur, sous Trésorerie :

• Consultation et saisie des relevés — voit la position et les échéances, saisit les soldes relevés. C'est le geste de tous les matins ; le réserver au responsable le ferait cesser au bout d'une semaine.
• Responsable — déclare les comptes suivis, leur devise, leur rattachement aux journaux, corrige et supprime les relevés.

3. Déclarer un compte de trésorerie

Trésorerie → Configuration, puis Position → Comptes de trésorerie → Nouveau.

Un compte clos s'archive, il ne se supprime pas : ses relevés gardent une valeur.

4. Saisir le solde du matin

Position → Relevés de solde → Nouveau, ou directement dans l'onglet Relevés de solde de la fiche du compte.

Trois champs : le compte, la date du relevé — pas celle de la saisie —, et le montant tel qu'il figure sur le relevé, découvert compris. Un solde négatif est une information, pas une erreur de saisie.

Deux règles vous protègent :

• Un seul relevé par compte et par date. Sans cela, « le solde du 3 mars » aurait deux valeurs, et la position deviendrait indéterminée. Si vous devez corriger, modifiez le relevé existant.
• Pas de relevé daté du futur. Une année tapée de travers ferait du solde imaginaire le solde le plus récent — et c'est lui qui remonterait dans la position.

5. Lire la position

Position → Comptes de trésorerie.

La colonne Origine du solde dit lequel des deux soldes est retenu :

• Relevé de la banque — un relevé a été saisi ; il prime, parce que c'est lui qui fait foi vis-à-vis de la banque.
• Écritures comptables — aucun relevé n'a été saisi ; le solde affiché est celui des écritures validées du compte par défaut du journal. Un bandeau le dit sur la fiche.
• Aucun solde connu — ni journal, ni relevé. Le module n'invente rien : il affiche zéro et le dit.

La colonne Écart relevé / comptable, masquée par défaut, donne la différence entre les deux. Elle est constatée, jamais expliquée : l'expliquer supposerait de deviner ce qui est en transit — un chèque non présenté, un virement de la veille — et une supposition présentée comme un fait est pire qu'un écart visible.

Le total en bas de colonne additionne les soldes convertis dans la devise de la société, au taux déjà enregistré dans Odoo. Le module ne va chercher aucun taux. Si vos taux sont anciens, le total l'est aussi — c'est le module complet qui sait dater et signaler cela.

Grouper pour lire autrement

Le bouton de recherche propose des regroupements par nature, par devise et par société. Grouper par devise est utile dès que vous tenez un compte en monnaie étrangère.

6. Lire les échéances

Engagements → Échéances ouvertes.

Cette liste n'est pas une saisie : c'est une lecture directe des écritures. Elle ne peut pas diverger de la comptabilité, parce qu'elle est la comptabilité, vue sous un autre angle.

Ce qu'elle retient, et pourquoi :

• Seules les pièces validées. Une facture en brouillon n'engage personne.
• Le reste dû, pas le total. Une facture payée à moitié pèse pour sa moitié. Une facture entièrement lettrée disparaît de la liste.
• Le signe porte le sens. Un reste dû positif est une créance — de l'argent qui rentre ; un reste dû négatif est une dette.
• Toutes les dates d'un échéancier fractionné. Une condition de paiement en 30 % / 70 % produit deux lignes, à deux dates. C'est ce qu'un échéancier tenu à part rate systématiquement.

La colonne Retard (jours) est positive quand l'échéance est passée. Elle est affichée telle quelle, sans commentaire : un retard de trois jours peut n'être qu'un délai bancaire, et ce module n'en sait rien.

La vue Tableau croisé (icône en haut à droite) donne les encaissements et les décaissements par mois d'échéance. C'est la lecture la plus utile de cet écran.

7. Questions fréquentes

Le solde comptable affiche zéro alors que le journal a des écritures. Le calcul porte sur le compte par défaut du journal. Vérifiez que le journal en a un, et que les écritures y sont bien portées et validées.

J'ai saisi un relevé et le total n'a pas bougé. Le relevé le plus récent par date est retenu, pas le dernier saisi. Une régularisation saisie après coup, mais datée d'hier, ne devient pas le solde du jour — c'est voulu.

Puis-je supprimer un compte ? Oui, et ses relevés partent avec lui. Préférez l'archivage : la position s'allège et l'historique reste.

Le module envoie-t-il quelque chose sur internet ? Non. Aucun appel réseau ne part de ce module, dans aucun chemin de code.