Situation de travaux US Lite — demande de paiement périodique, tableau des valeurs et retenue (gratuit)

Guide — Situation de travaux US, version gratuite

1. Ouvrir le chantier

Projets de construction → Nouveau. Le contrat, le maître d'ouvrage, l'architecte, le lieu, l'État d'exécution et la nature du marché.

C'est le lieu d'exécution des travaux qui commande le régime de retenue et de renonciation — pas le siège de votre entreprise, ni celui du maître d'ouvrage. Le module l'enregistre ; il n'en déduit aucun taux.

Le taux de retenue se recopie de votre contrat. Il naît à zéro, et le projet affiche un constat qui le dit tant qu'il l'est. Zéro veut dire « rien n'a été saisi », pas « le contrat ne prévoit pas de retenue ». Vérifiez le taux contre la loi de l'État d'exécution : il n'existe pas de taux national aux États-Unis, et le module n'en pose aucun à votre place.

Le taux sur les matériaux approvisionnés est un champ séparé. Laissé vide il vaut zéro, pas « le même que l'autre ».

2. Arrêter le tableau des valeurs

Configuration → Postes du tableau des valeurs, ou l'onglet du projet.

Un poste par lot : numéro, désignation, valeur prévue. La somme doit en principe égaler le montant du contrat à ce jour — le module affiche l'écart au lieu de le corriger. Un tableau des valeurs corrigé en silence est un tableau qu'on ne relit plus.

Un taux propre au poste s'obtient en cochant la case prévue. Sans la case, un taux à zéro veut dire « prends celui du projet », et non « ne retiens rien » : confondre les deux retiendrait zéro sur tout un poste sans que personne s'en aperçoive.

3. Saisir les avenants

Proposé, approuvé, refusé. Seuls les approuvés entrent dans le montant du contrat à ce jour — c'est exactement ce qui fait les litiges : des travaux exécutés sur un avenant qu'on croyait acquis et qu'aucune signature ne porte.

Une moins-value se saisit en avenant négatif, jamais en poste négatif.

4. Établir une situation

Situations de travaux → Nouveau, puis Reprendre les postes : les lignes du tableau des valeurs se recopient. Les lignes déjà saisies ne sont pas touchées.

Vous ne saisissez que deux colonnes :

• Travaux de la période — ce qui a été exécuté pendant cette seule période.
• Matériaux approvisionnés — livrés et stockés, non encore mis en œuvre, à la date de fin de période.

Tout le reste se calcule.

Les deux pièges que le module vous évite

Le cumul antérieur ne se saisit pas. Il vaut la somme des travaux de période de toutes les situations non annulées qui précèdent. Recopié à la main il dérive : la quatrième situation recopie la troisième, qui recopiait la deuxième, et la faute de frappe du deuxième mois se découvre au solde. Corrigez une situation passée : les suivantes se recalculent seules.

Les matériaux approvisionnés ne se reportent pas. C'est un état à la date, pas un cumul. Un lot livré en mars et posé en avril figure en matériaux en mars, puis disparaît de cette colonne en avril pour passer en travaux exécutés. Le reporter compterait deux fois le même matériau.

La chaîne des neuf lignes

1. montant initial du contrat — 2. cumul des avenants approuvés —
2. contrat à ce jour — 4. exécuté et approvisionné — 5. retenue de garantie —
3. acquis net — 7. certificats antérieurs — 8. montant demandé —
4. solde à financer.

La ligne 7 est celle qui fait les erreurs : elle vaut, par construction, l'acquis net de la situation précédente non annulée. Saisie libre, elle laisserait passer un décalage d'une période, et le montant demandé serait faux du montant d'une situation entière.

Ce que le module refuse

De facturer un poste au-delà de sa valeur prévue. C'est la faute la plus coûteuse du métier et la plus silencieuse : un poste à cent dix pour cent passe inaperçu ligne à ligne, et le dépassement ne se voit qu'au solde. Ce qui excède relève d'un avenant, qui augmente d'abord la valeur du poste.

Qu'une situation n° 4 arrête sa période avant la n° 3. Le cumul se calcule sur le numéro : dans cet ordre, la n° 4 se verrait imputer des travaux postérieurs aux siens.

5. Suivre les renonciations à privilège

Quatre formes, et les confondre coûte cher :

Signer une inconditionnelle contre un chèque non compensé, c'est abandonner sa sûreté avant d'avoir l'argent. Signer une finale avant la libération de la retenue, c'est renoncer à la retenue.

Aucun formulaire n'est fourni. Une minorité d'États impose un texte fixé par la loi, et une renonciation qui s'en écarte peut n'avoir aucun effet. Notez la référence de celui que vous employez dans le champ prévu, et vérifiez-le contre la loi de l'État d'exécution.

6. Imprimer la demande de paiement

Bouton Imprimer sur la situation. L'état reprend la chaîne des neuf lignes, le tableau des valeurs détaillé, le constat des renonciations et deux blocs de signature.

Ce n'est pas un formulaire de l'American Institute of Architects. Les documents G702 et G703 sont sous droit d'auteur et se procurent auprès de l'AIA. Cet état est une présentation propre à DYONYSOS de la même information comptable. Aucune signature n'est apposée et aucune certification d'architecte n'est simulée.

Ce que le module ne fait jamais

• Il ne dit pas si un paiement est exigible. Il signale qu'une renonciation attendue n'est pas reçue, et laisse passer le marquage en « payée » en inscrivant le constat, daté, au fil de discussion.
• Il ne pose aucun taux de retenue à votre place.
• Il ne fournit aucun formulaire de renonciation.

Non éprouvé en production

Ce module n'a pas été éprouvé contre une demande de paiement réellement soumise à un maître d'ouvrage, à un architecte ou à un portail de dépôt. Commencez par une situation d'essai et comparez avec ce que votre maître d'ouvrage attend.